基金追捧成长股 险资青睐银行医药

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  投融资-项目融资:经过3月小幅盘整上升后,投资者因新年伊始就大幅下挫带来的挫折感在一定程度上得到缓解,市场情绪趋于乐观。小长假过后首个交易日,上证综指大涨43.54点,收于3053.07点;创业板指[0.77%]数大涨3.36%,收于2279.52点。一直对行情偏空的偏股型基金态度也出现了反转,就在上周,在今年一月中旬以后仓位一直下降的股票型基金加仓了。

  据Wind资讯仓位监测报告显示,全部偏股型基金平均仓位较上期上升0.52个百分点至63.55%,其中股票型基金平均仓位上升2.75个百分点至82.66%,混合型基金平均仓位下降0.44个百分点至60.42%。

  而且,传统前七大基金公司仓位“三升四降”,其中嘉实基金仓位上升5.02个百分点至77.51%,升幅最大。香港万得通讯社之前报道,嘉实基金在3月前四周整体仓位一直下降,上周反手加仓,且幅度最大,表明对市场行情比较乐观。另外,广发基金仓位上升1.9个百分点至47.59%;华夏基金仓位上升0.27个百分点至75.81%。

  白马成长股获基金追捧

  股票价格总是围绕价值来回波动,上市公司的业绩体现一个公司的价值,短期股价可能偏离价值,但股价与公司业绩之间最终将是正相关关系。成长股由于发展前景广阔,业绩提升快速,长期来看肯定会刺激股价进一步上扬。从2015年基金年报持股明细来看,白马成长股获基金追捧。

  万得数据显示,截止4月5日,基金年报披露结束,基金持股明细也全部展示在投资者的面前。从基金持仓家数来看,共有2772家股票被基金持有。共有327只股票被超过100家基金持有,其中,200家基金集中持有47只股票。

  从基金持仓市值来看,持股市值超过50亿元的共有40只股票,银行、证券、酒、信息、军工、医药等高股息率、白马成长股成为基金主要持股对象。其中,持股市值前十名的公司分别是中国平安、兴业银行、民生银行、招商银行、中信证券、浦发银行、伊利股份、奥飞娱乐、万科A、海通证券。

  险资青睐银行医药

  随着上市公司年报的陆续亮相,保险资金的持股情况逐渐浮出水面。数据显示,在已公布年报的1276家上市公司中,有254家公司出现险资身影,按行业分布来看,银行、医药生物、钢铁等三行业本期险资持股公司家数占该行业已披露年报公司家数的比例居前,三行业合计有51家公司获得险资布局。

  数据显示,截至3月底,在申万一级银行行业9家已披露年报的公司中,有6家公司前十大流通股股东中出现险资身影,占已披露公司家数的比例为66.67%,在28个申万一级行业中位居首位。

  投资策略上,海通证券表示,行业风险渐次出清,建议逐步增配。宏观层面风险逐渐出清,供给侧改革各地逐步推进,政府在组织协调和流动性方面给予充分支持,过剩产能去化事件初步暴露,营改增亦落地。流动性方面整体趋于平稳。银行投资时机逐渐趋近,推荐中信银行、宁波银行和北京银行。

  另一大险资重仓行业是医药板块,截至3月底,在申万一级医药生物行业104家已披露年报的公司中,有41家公司前十大流通股股东中出现险资身影,占已披露公司家数的比例为39.42%,在28个申万一级行业中位居第二位。

  从市场表现来看,3月份以来,上述个股中有36只个股实现上涨,其中三鑫医疗(65.88%)、一心堂(34.21%)、迦南科技(24.75%)、海思科(22.71%)、人福医药((22.53%)、常山药业(21.76%)等,月内累计涨幅均超过20%。

  另外,从持仓情况来看,本期险资新进了3只钢铁股,分别为:宝钢股份(行情5.38 1.13%,买入)、久立特材(行情10.49 3.15%,买入)、大冶特钢(行情11.09 2.50%,买入),新进持有股份数量分别为3297.06万股、389.85万股、92.24万股,此外,本期险资持有抚顺特钢(行情7.76 2.51%,买入)500万股未变。

  瑞信认为,由于钢铁价格反弹、基础设施投资和资产销售加大,中国市场信心有所改善,预计中国股市未来1-2个月将继续处于牛市状态。

  前海开源基金执行总经理杨德龙表示,不是反弹是反转!政策利好引领行情或超出预期。沪指站上3000点,A股引来春季行情,这波行情是反转而不是简单反弹,而政策利好是关键因素。从春节之后,前海开源基金整个投研的观点也是公开的空翻多,这波行情或超出预期。之所以有这个信心,是因为有利于市场的因素在逐渐的增加。政策面在不断的这个回暖,在两会上,一行三会的领导对于经济和股市均放出一些利好的信号,而且刘主席上台之后也推出了一些强有力的措施,有效地消除了市场的担忧。3000点附近出现的一定的震荡整理非常的正常,多空分歧较大也导致市场有一定的波动。但是我们认为,在3000点附近市场是反弹的中继,而不是个反弹的结束。市场在二季度还会进一步的上涨,迎来第二波反弹的机会。

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